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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 345.00 | 8 263.00 | 18 082.00 | 26 345.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 678.00 | 8 263.00 | 35 414.00 | 43 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 814.00 | 21 400.00 | 35 414.00 | 56 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
DH Report à nouveau | -14 100.00 | -2 282.00 | | -14 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589.00 | -11 819.00 | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276.00 | 4 687.00 | | 13 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 10 171.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 574.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 12 267.00 | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 138.00 | 24 012.00 | | 22 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 414.00 | 28 700.00 | | 35 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 494.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 781.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 781.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 081.00 | 111 921.00 | | 113 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 492.00 | 123 740.00 | | 104 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 589.00 | -11 819.00 | | 8 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 13 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 13 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | | 13 137.00 | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | 13 137.00 | 13 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 916.00 | 27 000.00 | 9 916.00 | 36 916.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |