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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 446 546.00 | | 446 546.00 | 446 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 546.00 | | 446 546.00 | 446 546.00 |
072 Créances – Autres | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
110 Total général Actif | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 626.00 | 1 765.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 626.00 | 1 765.00 | | 1 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 626.00 | -1 765.00 | | -1 626.00 |
280 Produits financiers | 13 632.00 | 5 173.00 | | 13 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 499.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 509.00 | 150.00 | | 12 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 116.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 746.00 | 1 642.00 | | 10 746.00 |