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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 8 281.00 | 1 664.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 607.00 | 11 714.00 | 1 892.00 | 13 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 175.00 | 11 714.00 | 117 461.00 | 129 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 492.00 | 19 649.00 | | 22 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 2 843.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 32 894.00 | 30 876.00 | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 226.00 | 61 530.00 | | 62 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 1 169.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 19 464.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 567.00 | 85 663.00 | | 84 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 461.00 | 116 539.00 | | 117 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 993.00 | 30 339.00 | | 37 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 975.00 | 27 496.00 | | 35 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | 2 843.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 574.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 574.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |