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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AP Constructions | 108 173.00 | 86 811.00 | 21 362.00 | 108 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 304.00 | 116 966.00 | 11 338.00 | 128 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 849.00 | 45 873.00 | 34 975.00 | 80 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 834.00 | 255 977.00 | 67 857.00 | 323 834.00 |
BT Marchandises | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 649.00 | 15 439.00 | 80 210.00 | 95 649.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 185.00 | 15 439.00 | 304 746.00 | 320 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 019.00 | 271 416.00 | 372 603.00 | 644 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 603.00 | | | 372 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 558.00 | | | 214 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 662.00 | | 607 662.00 | 607 662.00 |
FG Production vendue services | 2 527.00 | 1 324.00 | 3 851.00 | 2 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 189.00 | 1 324.00 | 611 513.00 | 610 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 630.00 | | | 634 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 676.00 | | | 631 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 128.00 | | 35 657.00 | 314 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 951.00 | 323 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 951.00 | 317 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 620.00 | | 35 657.00 | 307 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 996.00 | 14 933.00 | 25 951.00 | 266 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 669.00 | 14 933.00 | 25 951.00 | 260 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 4 902.00 | | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 4 902.00 | | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 4 902.00 | | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 8 380.00 | 23 437.00 | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 983.00 | 109 802.00 | 181.00 | 109 983.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 995.00 | 214 558.00 | 23 437.00 | 237 995.00 |