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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 25 833.00 | 1 238.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 852.00 | 74 260.00 | 4 592.00 | 78 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BZ Autres créances | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 558.00 | 74 260.00 | 89 298.00 | 163 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
DH Report à nouveau | -32 864.00 | -51 722.00 | | -32 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 332.00 | 18 858.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 77 349.00 | 56 017.00 | | 77 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 5 322.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 787.00 | 3 979.00 | | 4 787.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 7 304.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 949.00 | 16 605.00 | | 11 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 298.00 | 72 622.00 | | 89 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 949.00 | 16 605.00 | | 11 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 424.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 424.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -424.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 936.00 | 116 806.00 | | 119 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 604.00 | 97 947.00 | | 98 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 332.00 | 18 858.00 | | 21 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 672.00 | 589.00 | | 73 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 254.00 | 589.00 | | 72 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VP Divers | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 258.00 | 70 904.00 | 3 354.00 | 74 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |