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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 726.00 | 184 084.00 | 6 642.00 | 190 726.00 |
040 Immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 785.00 | 184 084.00 | 190 701.00 | 374 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
110 Total général Actif | 391 679.00 | 184 084.00 | 207 595.00 | 391 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 190.00 | 125 955.00 | | 126 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 797.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 195.00 | 127 774.00 | | 126 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 158.00 | 12 913.00 | | 14 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -50.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 525.00 | 69 890.00 | | 68 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 3 624.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 604.00 | 28 901.00 | | 24 604.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | 6 085.00 | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 2 496.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 499.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 705.00 | 124 358.00 | | 118 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 490.00 | 3 417.00 | | 7 490.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 252.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 898.00 | 3 162.00 | | 5 898.00 |