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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 137.00 | 679.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 1 340.00 | 931.00 | 2 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | 5 830.00 | 22 223.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 963.00 | 5 830.00 | 65 133.00 | 70 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 234.00 | 7 170.00 | 66 064.00 | 73 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970.00 | | 799.00 | 3 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | 799.00 | 3 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 120.00 | 2 498.00 | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 120.00 | 2 498.00 | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 984.00 | | | 39 984.00 |