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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 19 245.00 | 11 695.00 | 30 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 427.00 | 19 245.00 | 182 182.00 | 201 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
110 Total général Actif | 216 409.00 | 19 245.00 | 197 164.00 | 216 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 255.00 | 186 370.00 | | 195 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 365.00 | 2 984.00 | | 2 365.00 |
230 Autres produits | 8 718.00 | 14 731.00 | | 8 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 339.00 | 204 085.00 | | 206 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 714.00 | 53 921.00 | | 68 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | 1 832.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 46 284.00 | 48 164.00 | | 46 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 595.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 932.00 | 54 315.00 | | 50 932.00 |
252 Charges sociales | 9 667.00 | 7 950.00 | | 9 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | 5 745.00 | | 5 967.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 521.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 593.00 | 175 043.00 | | 183 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 746.00 | 29 043.00 | | 22 746.00 |
294 Charges financières | 3 067.00 | 3 764.00 | | 3 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 3 792.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 098.00 | 21 487.00 | | 18 098.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |