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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 2 015.00 | 3 785.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 040.00 | 28 975.00 | 10 065.00 | 39 040.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 953.00 | 30 990.00 | 58 964.00 | 89 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
060 Stock marchandises | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
110 Total général Actif | 162 204.00 | 30 990.00 | 131 214.00 | 162 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 478.00 | 188 036.00 | | 195 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 139.00 | 7 791.00 | | 5 139.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 381.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 892.00 | 196 208.00 | | 200 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 921.00 | 81 053.00 | | 92 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 304.00 | -1 180.00 | | -11 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 015.00 | 4 711.00 | | 5 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | -455.00 | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 65 044.00 | 62 228.00 | | 65 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 3 118.00 | | 3 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
252 Charges sociales | 12 020.00 | 11 545.00 | | 12 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 2 197.00 | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 527.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 407.00 | 163 742.00 | | 170 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 486.00 | 32 466.00 | | 30 486.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 1 998.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 391.00 | 30 468.00 | | 28 391.00 |