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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 378.00 | 372.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 441.00 | 13 583.00 | 5 859.00 | 19 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 191.00 | 15 961.00 | 6 230.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 059.00 | | 315 059.00 | 315 059.00 |
BZ Autres créances | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CF Disponibilités | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 477.00 | | 466 477.00 | 466 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 669.00 | 15 961.00 | 472 708.00 | 488 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 088.00 | 51 757.00 | | 54 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 021.00 | 2 330.00 | | 12 021.00 |
DL TOTAL (I) | 74 358.00 | 62 338.00 | | 74 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 2 137.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 545.00 | 55 162.00 | | 304 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 785.00 | 24 487.00 | | 69 785.00 |
EA Autres dettes | 19 848.00 | 9 600.00 | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 350.00 | 91 386.00 | | 398 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 708.00 | 153 723.00 | | 472 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 350.00 | 91 386.00 | | 398 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 191.00 | | 1 000.00 | 23 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 22 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 3 807.00 | | 12 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 917.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 693.00 | 2 890.00 | | 10 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UX Autres créances clients | 315 059.00 | | | 315 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 668.00 | 400 668.00 | | 400 668.00 |
VW T.V.A. | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 350.00 | 398 350.00 | | 398 350.00 |