| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 45 849.00 | 4 852.00 | 50 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 701.00 | 45 849.00 | 4 852.00 | 50 701.00 |
060 Stock marchandises | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
110 Total général Actif | 67 662.00 | 45 849.00 | 21 813.00 | 67 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 533.00 | 52 987.00 | | 42 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 910.00 | 12 413.00 | | 12 910.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 447.00 | 65 399.00 | | 55 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 891.00 | 40 634.00 | | 31 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 159.00 | -2 537.00 | | -1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 134.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 13 149.00 | 14 065.00 | | 13 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 441.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 669.00 | 2 866.00 | | 2 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 2 685.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 376.00 | 64 288.00 | | 56 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -930.00 | 1 111.00 | | -930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -931.00 | 944.00 | | -931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 354.00 | | | 7 354.00 |