| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 3 247.00 | 1 008.00 | 4 255.00 |
AP Constructions | 14 565.00 | 9 291.00 | 5 275.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 186.00 | 59 163.00 | 57 023.00 | 116 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 716.00 | 71 700.00 | 65 016.00 | 136 716.00 |
BT Marchandises | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
BZ Autres créances | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 692.00 | | 380 692.00 | 380 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 408.00 | 71 700.00 | 445 708.00 | 517 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 406.00 | 67 589.00 | | 77 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 9 817.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 107 187.00 | 88 406.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 686.00 | 65 512.00 | | 65 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 106 172.00 | | 173 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 47 676.00 | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 50 062.00 | 25 787.00 | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 521.00 | 245 147.00 | | 338 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 708.00 | 333 553.00 | | 445 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 737.00 | | 390 737.00 | 390 737.00 |
FG Production vendue services | 366 253.00 | | 366 253.00 | 366 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 990.00 | | 756 990.00 | 756 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 287.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -287.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 644.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 046.00 | 688 557.00 | | 788 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 264.00 | 678 741.00 | | 769 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 9 817.00 | | 18 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 30 816.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 136 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 130 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | 1 008.00 | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 295.00 | | 29 808.00 | 101 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 917.00 | 17 788.00 | 5.00 | 53 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 27.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 698.00 | 17 761.00 | 5.00 | 50 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 332.00 | 13 861.00 | 39 471.00 | 58 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 522.00 | 294 051.00 | 39 471.00 | 338 522.00 |