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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 73.00 | 942.00 | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 34 656.00 | 7 128.00 | 41 784.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 432.00 | 34 656.00 | 67 776.00 | 102 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
110 Total général Actif | 160 453.00 | 34 656.00 | 125 797.00 | 160 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88.00 | | | 88.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |