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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 446.00 | | 313 446.00 | 313 446.00 |
CU Autres participations | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 174 658.00 | 85 878.00 | | 174 658.00 |
DH Report à nouveau | | 60 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 33 334.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 263 148.00 | 235 708.00 | | 263 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 34 322.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | 37 736.00 | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 4 321.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 298.00 | 76 379.00 | | 50 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 446.00 | 312 086.00 | | 313 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 298.00 | 69 356.00 | | 50 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472.00 | 6 666.00 | | 7 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 33 334.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 648.00 | | | 311 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 648.00 | | | 311 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |