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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
CF Disponibilités | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 634.00 | | 229 634.00 | 229 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 634.00 | | 229 634.00 | 229 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 476.00 | 131 193.00 | | 40 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 644.00 | 59 282.00 | | 54 644.00 |
DL TOTAL (I) | 103 920.00 | 199 276.00 | | 103 920.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 52 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 52 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 59 974.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 80 791.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 45 699.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 713.00 | 186 465.00 | | 93 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 634.00 | 437 742.00 | | 229 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 713.00 | 186 465.00 | | 93 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 704.00 | | 988 704.00 | 988 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 704.00 | | 988 704.00 | 988 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 317.00 | 33 169.00 | | 14 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 101.00 | 13 172.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 18 601.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 484.00 | 1 435 977.00 | | 1 023 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 840.00 | 1 376 694.00 | | 968 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 644.00 | 59 282.00 | | 54 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 13 726.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 13 726.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 20 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 20 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 073.00 | 194 073.00 | 8.00 | 194 073.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |