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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 250.00 | 168.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 474.00 | 150 433.00 | 20 041.00 | 170 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 745.00 | 152 683.00 | 225 062.00 | 377 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
060 Stock marchandises | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
110 Total général Actif | 437 916.00 | 152 683.00 | 285 233.00 | 437 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 681.00 | | | 259 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
252 Charges sociales | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 813.00 | | | 259 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | | | -132.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 685.00 | | | 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 596.00 | | | 370 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |