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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 416 600.00 | | 416 600.00 | 416 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 491.00 | 146 013.00 | 14 477.00 | 160 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 310.00 | 146 013.00 | 432 297.00 | 578 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
072 Créances – Autres | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
084 Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
110 Total général Actif | 642 431.00 | 146 013.00 | 496 418.00 | 642 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
214 Production vendue de biens – France | 735 506.00 | | | 735 506.00 |
222 Production stockée | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595.00 | | | 595.00 |
230 Autres produits | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 978.00 | | | 754 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -884.00 | | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 286.00 | | | 348 286.00 |
252 Charges sociales | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 522.00 | | | 799 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 544.00 | | | -44 544.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 231.00 | | | -47 231.00 |