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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 161.00 | 262 066.00 | 13 095.00 | 275 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 866.00 | 262 066.00 | 301 799.00 | 563 866.00 |
BT Marchandises | 52 411.00 | 8 218.00 | 44 193.00 | 52 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 769.00 | 8 218.00 | 142 551.00 | 150 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 635.00 | 270 284.00 | 444 351.00 | 714 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DL TOTAL (I) | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 351.00 | | | 444 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 061.00 | 2 247.00 | 31 242.00 | 291 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 819.00 | 2 247.00 | | 259 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |