| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 916.00 | 12 263.00 | 32 652.00 | 44 916.00 |
040 Immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 269.00 | 12 263.00 | 151 005.00 | 163 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
072 Créances – Autres | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
110 Total général Actif | 311 038.00 | 12 263.00 | 298 774.00 | 311 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 196.00 | 132 591.00 | | 152 196.00 |
230 Autres produits | 73 890.00 | 47 217.00 | | 73 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 087.00 | 179 808.00 | | 226 087.00 |
242 Autres charges externes. | 148 207.00 | 151 842.00 | | 148 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 859.00 | 8 060.00 | | 29 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 967.00 | 85 303.00 | | 138 967.00 |
252 Charges sociales | 46 648.00 | 28 020.00 | | 46 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 602.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | | 652.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 368 346.00 | 278 479.00 | | 368 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 258.00 | -98 671.00 | | -142 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 224 386.00 | | | 224 386.00 |
294 Charges financières | -1 853.00 | 3 696.00 | | -1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 293.00 | 65.00 | | 46 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 687.00 | -102 432.00 | | 37 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 047.00 | | | 205 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |