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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 870.00 | 33 893.00 | 17 978.00 | 51 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 419.00 | 34 442.00 | 51 978.00 | 86 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
110 Total général Actif | 195 729.00 | 34 442.00 | 161 287.00 | 195 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
252 Charges sociales | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |