| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 605.00 | 15 845.00 | 2 761.00 | 18 605.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 718.00 | 16 797.00 | 2 921.00 | 19 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
072 Créances – Autres | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
084 Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
110 Total général Actif | 66 139.00 | 16 797.00 | 49 342.00 | 66 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 489.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 905.00 | 151 719.00 | | 164 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 443.00 | 3 168.00 | | 1 443.00 |
230 Autres produits | | 2 435.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 348.00 | 159 811.00 | | 166 348.00 |
242 Autres charges externes. | 50 713.00 | 50 545.00 | | 50 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 916.00 | | 3 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 655.00 | 75 293.00 | | 82 655.00 |
252 Charges sociales | 22 197.00 | 19 906.00 | | 22 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 3 116.00 | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 764.00 | 152 776.00 | | 161 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 584.00 | 7 035.00 | | 4 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 140.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 1 974.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 314.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 209.00 | 4 607.00 | | 7 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |