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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 429.00 | 56 354.00 | 34 074.00 | 90 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 3 939.00 | 2 360.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 404.00 | 60 294.00 | 42 110.00 | 102 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 162.00 | | 287 162.00 | 287 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 567.00 | 60 294.00 | 329 273.00 | 389 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 223 326.00 | | | 223 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 762.00 | 400.00 | 331 162.00 | 330 762.00 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 262.00 | 400.00 | 364 662.00 | 364 262.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 678.00 | | | 364 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 485.00 | | | 331 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 15 492.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 15 492.00 | | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 220 714.00 | | | 220 714.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 794.00 | 228 119.00 | 5 675.00 | 233 794.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 946.00 | 74 761.00 | | 105 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 027.00 | | | 59 027.00 |