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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 25 861.00 | 2 318.00 | 28 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 343.00 | 33 025.00 | 2 318.00 | 35 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CF Disponibilités | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 951.00 | 33 025.00 | 188 927.00 | 221 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 561.00 | | 458 561.00 | 458 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 561.00 | | 458 561.00 | 458 561.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 012.00 | | | 372 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 402.00 | | 941.00 | 34 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | | 941.00 | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 933.00 | 7 092.00 | | 25 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 802.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 6 290.00 | | 21 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
YT Sous‐traitance | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
ZE Dividendes | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 316.00 | | | 81 316.00 |