| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 3 620.00 | 4 400.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020.00 | 3 620.00 | 4 400.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 046.00 | 4 464.00 | 68 582.00 | 73 046.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 654.00 | 4 464.00 | 86 190.00 | 90 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674.00 | 8 084.00 | 90 590.00 | 98 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 637.00 | 42 863.00 | | -11 637.00 |
DL TOTAL (I) | 41 226.00 | 52 863.00 | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 3 596.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 153 598.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 257.00 | 36 559.00 | | 20 257.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 364.00 | 193 961.00 | | 49 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 590.00 | 246 825.00 | | 90 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 405.00 | 524 478.00 | | 143 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 042.00 | 481 614.00 | | 155 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 637.00 | 42 863.00 | | -11 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954.00 | | 1 066.00 | 6 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | | 1 066.00 | 6 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 2 152.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 2 152.00 | | 1 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 145.00 | 81 186.00 | 4 960.00 | 86 145.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |