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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 775.00 | 724.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 015.00 | 30 438.00 | 42 577.00 | 73 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 855.00 | 35 389.00 | 110 466.00 | 145 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 418.00 | 66 602.00 | 273 816.00 | 340 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 104.00 | 66 602.00 | 333 502.00 | 400 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 481.00 | | | -150 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 010.00 | -150 481.00 | | -59 010.00 |
DL TOTAL (I) | -109 492.00 | -50 481.00 | | -109 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 10 047.00 | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | 19 050.00 | | 19 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 993.00 | 434 838.00 | | 442 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 502.00 | 384 357.00 | | 333 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 993.00 | 34 838.00 | | 42 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 084.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | 7 342.00 | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 62 859.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 67 367.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -67 364.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 772.00 | 231 422.00 | | 257 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 783.00 | 381 903.00 | | 316 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 010.00 | -150 481.00 | | -59 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 340 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 32 084.00 | | 34 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 500.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 31 584.00 | | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 993.00 | 42 993.00 | 400 000.00 | 442 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 600.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | 6 911.00 | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 18 651.00 | 29 975.00 | | 18 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 823.00 | 16 067.00 | | 48 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 978.00 | 21 996.00 | | 15 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 296.00 | 2 411.00 | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 977.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 2 577.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 259.00 | 28 694.00 | | 33 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | 21 030.00 | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 590.00 | 77 361.00 | | 97 590.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |