| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 2 618.00 | 9 294.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 5 464.00 | 16 916.00 | 22 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 932.00 | 19 350.00 | 27 582.00 | 46 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 963.00 | 6 240.00 | 51 723.00 | 57 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 895.00 | 25 590.00 | 79 305.00 | 104 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 21 436.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 54 553.00 | 22 436.00 | | 54 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 4 403.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 11 268.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 4 413.00 | | 11 895.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 500.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 752.00 | 22 584.00 | | 24 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 305.00 | 45 020.00 | | 79 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752.00 | 22 584.00 | | 24 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 2 176.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -619.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 3 778.00 | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 717.00 | 159 463.00 | | 193 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 601.00 | 138 027.00 | | 161 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 21 436.00 | | 32 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 13 060.00 | | 10 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503.00 | | 19 429.00 | 27 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | | 19 057.00 | 15 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 372.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 262.00 | 9 088.00 | | 10 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 2 469.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 6 619.00 | | 1 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 7 672.00 | 1 372.00 | 9 044.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 381.00 | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | 7 820.00 | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 56 627.00 | 52 772.00 | | 56 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 377.00 | 12 349.00 | | 15 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 607.00 | 29 719.00 | | 22 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | 957.00 | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 473.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | 854.00 | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 028.00 | 23 226.00 | | 29 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 939.00 | 16 269.00 | | 17 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 861.00 | 73 898.00 | | 76 861.00 |