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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 104.00 | 2 062.00 | 8 041.00 | 10 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 1 960.00 | 9 150.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 516.00 | 16 803.00 | 175 713.00 | 192 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 011.00 | 20 826.00 | 229 185.00 | 250 011.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 271.00 | 20 826.00 | 298 445.00 | 319 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
FG Production vendue services | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 116.00 | 29 457.00 | 161 659.00 | 191 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 506.00 | 114 847.00 | 161 660.00 | 276 506.00 |