| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 709 852.00 | -1 709 852.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 112.00 | 12 635 087.00 | 2 681 026.00 | 15 316 112.00 |
AH Fonds commercial | 120 171 871.00 | 731 755.00 | 119 440 115.00 | 120 171 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090 745.00 | | 5 090 745.00 | 5 090 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 196 931.00 | | 196 931.00 | 196 931.00 |
AN Terrains | 3 611 312.00 | | 3 611 312.00 | 3 611 312.00 |
AP Constructions | 10 734 432.00 | 8 845 962.00 | 1 888 470.00 | 10 734 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 616.00 | 2 023 560.00 | 751 056.00 | 2 774 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 677.00 | 3 600 175.00 | 512 502.00 | 4 112 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 305.00 | | 362 305.00 | 362 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 006 033.00 | | 44 006 033.00 | 44 006 033.00 |
BF Prêts | 1 090 037.00 | | 1 090 037.00 | 1 090 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527 133.00 | | 3 527 133.00 | 3 527 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 996 001.00 | 29 547 847.00 | 181 448 154.00 | 210 996 001.00 |
BT Marchandises | 18 289 208.00 | 468 203.00 | 17 821 006.00 | 18 289 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 074 424.00 | 3 395 230.00 | 45 679 194.00 | 49 074 424.00 |
BZ Autres créances | 12 414 407.00 | | 12 414 407.00 | 12 414 407.00 |
CF Disponibilités | 9 131 716.00 | | 9 131 716.00 | 9 131 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 599.00 | | 807 599.00 | 807 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 717 354.00 | 3 863 433.00 | 85 853 922.00 | 89 717 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 713 355.00 | 33 411 280.00 | 267 302 076.00 | 300 713 355.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | 1 456.00 | 342.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 436 447.00 | 143 436 447.00 | | 143 436 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 973.00 | 422 340.00 | | 428 973.00 |
DG Autres réserves | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 573.00 | 2 246 560.00 | | 2 372 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 388.00 | 132 645.00 | | 587 388.00 |
DL TOTAL (I) | 146 920 293.00 | 146 332 906.00 | | 146 920 293.00 |
DP Provisions pour risques | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 240 992.00 | 84 528.00 | | 240 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943 283.00 | 30 148 369.00 | | 30 943 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687 792.00 | 3 033 840.00 | | 7 687 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277 706.00 | 12 184 404.00 | | 26 277 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886 864.00 | 4 855 350.00 | | 9 886 864.00 |
EA Autres dettes | 45 345 145.00 | 28 237 821.00 | | 45 345 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 140 791.00 | 78 459 784.00 | | 120 140 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 302 076.00 | 224 877 218.00 | | 267 302 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 901 411.00 | 3 749 163.00 | 264 650 574.00 | 260 901 411.00 |
FD Production vendue biens | | 8 152.00 | 8 152.00 | |
FG Production vendue services | | 215 629.00 | 215 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 901 411.00 | 3 972 943.00 | 264 874 354.00 | 260 901 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 639 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 155 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 332 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 023 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 888 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 506.00 | 16 384.00 | | 21 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 317.00 | 7 502.00 | | 80 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 114 524.00 | 84 529.00 | | 2 114 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 347.00 | 108 415.00 | | 2 216 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 833.00 | 5 064.00 | | 122 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 156.00 | 4 950.00 | | 56 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 590.00 | 10 014.00 | | 244 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971 757.00 | 98 401.00 | | 1 971 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 490.00 | | | -427 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 696 026.00 | 166 184 601.00 | | 272 696 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 108 638.00 | 166 051 956.00 | | 272 108 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 388.00 | 132 645.00 | | 587 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 628 611.00 | | 14 367 390.00 | 196 628 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 987 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 996 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 775 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 233 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 728 078.00 | | 8 047 580.00 | 132 728 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 914 445.00 | | 4 318 592.00 | 16 914 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986 087.00 | | 2 001 219.00 | 46 986 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 683 203.00 | 5 153 337.00 | | 22 683 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237 600.00 | 1 129 241.00 | | 12 237 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445 603.00 | 4 024 095.00 | | 10 445 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 528.00 | 240 992.00 | 84 528.00 | 84 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 709 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 194 235.00 | 273 968.00 | | 194 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653 079.00 | 1 742 151.00 | | 1 653 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896 102.00 | 3 725 970.00 | 47 332.00 | 1 896 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 630.00 | 3 966 962.00 | 131 860.00 | 1 980 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856 391.00 | | | 2 856 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277 706.00 | 26 277 706.00 | | 26 277 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 471.00 | 1 758 471.00 | | 1 758 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 532.00 | 2 562 532.00 | | 2 562 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 345 145.00 | 45 345 145.00 | | 45 345 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 305.00 | 362 305.00 | | 362 305.00 |
UP Prêts | 1 090 037.00 | 1 090 037.00 | | 1 090 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527 133.00 | | | 3 527 133.00 |
UX Autres créances clients | 44 829 951.00 | | | 44 829 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244 474.00 | | | 4 244 474.00 |
VB T. V. A. | 1 154 510.00 | | | 1 154 510.00 |
VC Groupe et associés | 650 819.00 | | | 650 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943 283.00 | 6 853 283.00 | 24 090 000.00 | 30 943 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 831 401.00 | 4 831 401.00 | | 4 831 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092 533.00 | | | 1 092 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833 840.00 | 2 833 840.00 | | 2 833 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462 087.00 | | | 9 462 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 599.00 | | | 807 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275 905.00 | 62 296 430.00 | 4 979 475.00 | 67 275 905.00 |
VW T.V.A. | 2 522 919.00 | 2 522 919.00 | | 2 522 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 140 791.00 | 93 194 400.00 | 24 090 000.00 | 120 140 791.00 |