| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AP Constructions | 135 566.00 | 109 069.00 | 26 497.00 | 135 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 510.00 | 742 811.00 | 371 699.00 | 1 114 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 978.00 | 78 351.00 | 50 627.00 | 128 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 005.00 | 947 671.00 | 507 334.00 | 1 455 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 468 468.00 | | 468 468.00 | 468 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 294.00 | | 652 294.00 | 652 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 299.00 | 947 671.00 | 1 159 628.00 | 2 107 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 701 791.00 | 645 345.00 | | 701 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | 56 446.00 | | 72 233.00 |
DL TOTAL (I) | 956 946.00 | 884 713.00 | | 956 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 831.00 | 89 545.00 | | 85 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 756.00 | 67 998.00 | | 31 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 891.00 | 72 227.00 | | 48 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 204.00 | 30 149.00 | | 36 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 682.00 | 259 919.00 | | 202 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 628.00 | 1 144 632.00 | | 1 159 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 935.00 | 183 862.00 | | 131 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 573.00 | 16 385.00 | 805 958.00 | 789 573.00 |
FG Production vendue services | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 722.00 | 16 385.00 | 822 107.00 | 805 722.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 373.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 80 005.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 23 860.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 45.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | 23 815.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 14 390.00 | | 15 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 224.00 | 824 930.00 | | 840 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 992.00 | 768 484.00 | | 767 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 233.00 | 56 446.00 | | 72 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 597.00 | | 137 757.00 | 1 332 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 1 455 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 1 379 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 675.00 | | 137 728.00 | 1 256 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | 29.00 | 58 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 458.00 | 92 373.00 | 10 160.00 | 865 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 018.00 | 92 373.00 | 10 160.00 | 848 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UX Autres créances clients | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 831.00 | 15 084.00 | 70 747.00 | 85 831.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VW T.V.A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 682.00 | 131 935.00 | 70 747.00 | 202 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |