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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 547 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 609 097.00 | |
BT Marchandises | | | 276 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 911 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 506.00 | 399 933.00 | | 403 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | 3 573.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 420 793.00 | 411 891.00 | | 420 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 659.00 | 1 180 878.00 | | 1 282 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 656.00 | 49 222.00 | | 163 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 25 024.00 | | 26 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | 45 450.00 | | 16 304.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 642.00 | 1 300 575.00 | | 1 490 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 435.00 | 1 721 466.00 | | 1 911 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 652.00 | 254 500.00 | | 496 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 807.00 | 20 393.00 | | 19 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 500.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 500.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -500.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 719.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 719.00 | 218 600.00 | | 233 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 817.00 | 215 027.00 | | 224 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | 3 573.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 280.00 | | 307 694.00 | 1 843 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 105 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 105 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 280.00 | | 307 694.00 | 1 843 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 770.00 | 77 359.00 | 6 325.00 | 388 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 770.00 | 77 359.00 | 6 325.00 | 388 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 3 451.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 3 451.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 753.00 | 3 451.00 | | 16 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 668.00 | 197 953.00 | 551 825.00 | 1 177 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VW T.V.A. | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 254.00 | 331 828.00 | 551 825.00 | 1 331 254.00 |