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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 026.00 | 81 463.00 | 3 563.00 | 85 026.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 505.00 | 81 463.00 | 4 042.00 | 85 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
072 Créances – Autres | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 216.00 | 4 086.00 | 2 131.00 | 6 216.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 281.00 | 4 086.00 | 50 195.00 | 54 281.00 |
110 Total général Actif | 139 786.00 | 85 549.00 | 54 238.00 | 139 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 840.00 | | | 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
252 Charges sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
256 Dotations aux provisions | | 270.00 | | |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
280 Produits financiers | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 282.00 | | | 5 282.00 |