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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 930.00 | 544 766.00 | 720 164.00 | 1 264 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 930.00 | 544 766.00 | 720 164.00 | 1 264 930.00 |
CU Autres participations | 1 264 930.00 | 544 766.00 | 720 164.00 | 1 264 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 570.00 | 664 930.00 | | 508 570.00 |
DH Report à nouveau | -15 744.00 | -756 367.00 | | -15 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 544.00 | -15 738.00 | | 99 544.00 |
DL TOTAL (I) | 592 369.00 | -107 174.00 | | 592 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 12 060.00 | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 118 011.00 | 95 114.00 | | 118 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 795.00 | 107 174.00 | | 127 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 164.00 | | | 720 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 620.00 | 15 738.00 | | 20 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 544.00 | -15 738.00 | | 99 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 930.00 | | 600 000.00 | 664 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 930.00 | | 600 000.00 | 664 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 930.00 | | 120 164.00 | 664 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 930.00 | | 120 164.00 | 664 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |