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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 616.00 | | 455 616.00 | 455 616.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 631.00 | | 574 631.00 | 574 631.00 |
CU Autres participations | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | 315 396.00 | 281 895.00 | | 315 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 33 501.00 | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 570 657.00 | 537 100.00 | | 570 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 14 299.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 1 125.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974.00 | 16 384.00 | | 3 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 631.00 | 553 484.00 | | 574 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974.00 | 16 384.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 128.00 | 35 603.00 | | 35 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572.00 | 2 101.00 | | 1 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | 33 501.00 | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 616.00 | | | 455 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 616.00 | | | 455 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |