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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 6 581.00 | 486.00 | 7 067.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 016.00 | 6 581.00 | 22 435.00 | 29 016.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
110 Total général Actif | 37 293.00 | 6 581.00 | 30 713.00 | 37 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 713.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 607.00 | |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 3 059.00 | 2 081.00 | 978.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 016.00 | 6 088.00 | 22 927.00 | 29 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330.00 | 6 088.00 | 25 241.00 | 31 330.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 421.00 | 42 783.00 | | 26 421.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | 2 314.00 | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 130.00 | 45 097.00 | | 32 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678.00 | 10 850.00 | | 8 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 18 076.00 | 25 057.00 | | 18 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -64.00 | 656.00 | | -64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 304.00 | 1 165.00 | | 2 304.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | 296.00 | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 263.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | 6 144.00 | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 190.00 | 44 431.00 | | 29 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 940.00 | 666.00 | | 2 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 236.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 866.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | -1 057.00 | | 3 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -40 695.00 | -24 930.00 | | -40 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | -15 765.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | -17 602.00 | -33 045.00 | | -17 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 236.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 1 037.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 32 207.00 | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 22 224.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 5 314.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 843.00 | 61 019.00 | | 42 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 241.00 | 27 974.00 | | 25 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 843.00 | 61 019.00 | | 42 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 236.00 | | 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | -374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 1 026.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 1 026.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | -813.00 | | -5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 842.00 | 33 474.00 | | 68 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 399.00 | 49 239.00 | | 53 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | -15 765.00 | | 15 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 1 949.00 | 607.00 | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |