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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 995.00 | 30 043.00 | | 34 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 4 952.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 80 498.00 | 43 380.00 | | 80 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 797.00 | 124 409.00 | | 105 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 29 618.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 800.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 866.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 8 404.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 593.00 | 164 098.00 | | 125 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 091.00 | 207 478.00 | | 206 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 632.00 | 58 300.00 | | 38 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 332.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 051.00 | 18 491.00 | | 43 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934.00 | 13 540.00 | | 5 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 117.00 | 4 952.00 | | 37 117.00 |