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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 8 916.00 | 21 412.00 | 30 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 949.00 | 8 916.00 | 246 032.00 | 254 949.00 |
060 Stock marchandises | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
084 Disponibilités | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
110 Total général Actif | 431 750.00 | 8 916.00 | 422 834.00 | 431 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 303.00 | 96 763.00 | | 80 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 440.00 | 122 157.00 | | 131 440.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 6 006.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 752.00 | 224 926.00 | | 213 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 658.00 | 76 042.00 | | 42 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 349.00 | -19 102.00 | | 5 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 35 749.00 | 75 446.00 | | 35 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | 11 664.00 | | 6 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | 41 666.00 | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 25 391.00 | 21 403.00 | | 25 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 7 894.00 | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 17 719.00 | 18 315.00 | | 17 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 704.00 | 233 330.00 | | 200 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 047.00 | -8 403.00 | | 13 047.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 3 935.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | 9 131.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 237.00 | -21 168.00 | | 12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 990.00 | | | 257 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |