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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 550.00 | 115 129.00 | 1 421.00 | 116 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 6 474.00 | 800.00 | 7 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 172.00 | 122 777.00 | 2 395.00 | 125 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | 4 419.00 | 39 765.00 | 44 184.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 730.00 | 4 419.00 | 91 310.00 | 95 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 901.00 | 127 196.00 | 93 705.00 | 220 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DH Report à nouveau | -210 509.00 | -195 279.00 | | -210 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | -15 230.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | -142 377.00 | -153 398.00 | | -142 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585.00 | 7 692.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 45.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 25 109.00 | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | 37 406.00 | | 51 629.00 |
EA Autres dettes | 143 853.00 | 160 123.00 | | 143 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 083.00 | 230 375.00 | | 236 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 705.00 | 76 977.00 | | 93 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542.00 | 86 522.00 | | 108 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 308.00 | | 445 308.00 | 445 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 308.00 | | 445 308.00 | 445 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 122.00 | 480 425.00 | | 461 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 101.00 | 495 655.00 | | 450 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | -15 230.00 | | 11 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 159.00 | 35 532.00 | | 22 159.00 |