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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 1 351.00 | 1 455.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 609.00 | 40 794.00 | 13 815.00 | 54 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 415.00 | 42 145.00 | 15 270.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
BZ Autres créances | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 843.00 | 42 145.00 | 255 699.00 | 297 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 78 013.00 | 54 681.00 | | 78 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 954.00 | 23 332.00 | | -41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 45 958.00 | 87 913.00 | | 45 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 337.00 | 12 491.00 | | 13 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 765.00 | 58 542.00 | | 61 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 440.00 | 82 602.00 | | 105 440.00 |
EA Autres dettes | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 740.00 | 156 246.00 | | 209 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 699.00 | 244 159.00 | | 255 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 862.00 | 156 246.00 | | 193 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 305.00 | | 698 305.00 | 698 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 305.00 | | 698 305.00 | 698 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 119.00 | 7 852.00 | | 26 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 623.00 | 36 432.00 | | 35 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 3 875.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 3 875.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 282.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 2 282.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 1 593.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 813.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516.00 | 729 884.00 | | 727 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 470.00 | 706 552.00 | | 769 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 954.00 | 23 332.00 | | -41 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775.00 | | 20 640.00 | 36 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | | 20 640.00 | 36 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 878.00 | 6 266.00 | | 35 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 6 266.00 | | 35 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UX Autres créances clients | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 198.00 | 13 320.00 | 15 878.00 | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VP Divers | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 748.00 | 227 748.00 | | 227 748.00 |
VW T.V.A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 740.00 | 193 862.00 | 15 878.00 | 209 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 6 133.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | 4 080.00 | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 344 856.00 | 267 798.00 | | 344 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 286.00 | 48 002.00 | | 29 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 125.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 838.00 | 1 707.00 | | 4 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 119.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | 7 252.00 | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 261.00 | 143 725.00 | | 136 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 013.00 | 61 661.00 | | 70 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 086.00 | 321 588.00 | | 384 086.00 |