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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 378 255.00 | | 7 378 255.00 | 7 378 255.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 817.00 | | 7 386 817.00 | 7 386 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 817.00 | | 7 386 817.00 | 7 386 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 265.00 | -122 750.00 | | -132 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 363.00 | -9 515.00 | | -29 363.00 |
DL TOTAL (I) | -124 628.00 | -95 265.00 | | -124 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069 825.00 | 5 670 802.00 | | 6 069 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 7 259.00 | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 445.00 | 7 346 451.00 | | 7 511 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 817.00 | 7 251 186.00 | | 7 386 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 445.00 | 6 221 451.00 | | 6 636 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 139 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 018.00 | 150 408.00 | | 139 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 382.00 | 159 923.00 | | 168 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 363.00 | -9 515.00 | | -29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000.00 | 250 000.00 | 875 000.00 | 1 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 063 714.00 | 6 063 714.00 | | 6 063 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 445.00 | 6 636 445.00 | 875 000.00 | 7 511 445.00 |