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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 20 790.00 | 855.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 062.00 | 21 199.00 | 1 863.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 902.00 | 2 305.00 | 55 597.00 | 57 902.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 523.00 | 2 305.00 | 98 218.00 | 100 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 585.00 | 23 504.00 | 100 081.00 | 123 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 744.00 | 5 990.00 | | -4 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506.00 | -10 733.00 | | -7 506.00 |
DL TOTAL (I) | -4 000.00 | 3 506.00 | | -4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 12 739.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 29 303.00 | | 55 463.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 410.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 081.00 | 43 451.00 | | 104 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 081.00 | 46 958.00 | | 100 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 1 667.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 2 999.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 333.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 354.00 | 229 383.00 | | 302 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 860.00 | 240 117.00 | | 309 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 506.00 | -10 733.00 | | -7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 021.00 | | 41.00 | 23 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 41.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 355.00 | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 355.00 | | 20 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 314.00 | 88 306.00 | 1 008.00 | 89 314.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |