| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 840.00 | 856.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492.00 | 3 510.00 | 982.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 346.00 | 3 510.00 | 179 835.00 | 183 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 442.00 | 33 845.00 | | 51 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 21 797.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 82 729.00 | 62 242.00 | | 82 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 732.00 | 49 317.00 | | 79 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 8 535.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 13 176.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 107.00 | 71 028.00 | | 97 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 835.00 | 133 270.00 | | 179 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 107.00 | 71 028.00 | | 97 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 169.00 | | 442 169.00 | 442 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 169.00 | | 442 169.00 | 442 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 130.00 | 12 678.00 | | 12 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 316.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 316.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 390.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 468.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 15 848.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 431.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 169.00 | 346 968.00 | | 443 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 483.00 | 325 171.00 | | 418 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 686.00 | 21 797.00 | | 24 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450.00 | | 849.00 | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 4 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 4 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | 849.00 | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 783.00 | 277.00 | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 783.00 | 277.00 | 3 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 3 671.00 | 126.00 | 3 797.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |