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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 215.00 | 5 000.00 | 30 215.00 | 35 215.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
110 Total général Actif | 35 763.00 | 5 000.00 | 30 763.00 | 35 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 046.00 | 1 499.00 | | 11 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 579.00 | 46 492.00 | | 29 579.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 17.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 185.00 | 48 008.00 | | 41 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193.00 | 4 236.00 | | 5 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 30.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 297.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 16 217.00 | 20 135.00 | | 16 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 2 508.00 | | 1 946.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | 5 292.00 | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 342.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 758.00 | 35 169.00 | | 30 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 427.00 | 12 838.00 | | 10 427.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 1 239.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 993.00 | 11 649.00 | | 9 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |