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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 180.00 | 670.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 613.00 | 29 901.00 | 15 713.00 | 45 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 963.00 | 33 081.00 | 27 883.00 | 60 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 378 770.00 | | 378 770.00 | 378 770.00 |
CF Disponibilités | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 072.00 | | 499 072.00 | 499 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 035.00 | 33 081.00 | 526 954.00 | 560 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 954.00 | | | 526 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 878.00 | | 637 878.00 | 637 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 878.00 | | 637 878.00 | 637 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 64 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 342.00 | | | 657 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 325.00 | | | 639 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 009.00 | | 3 954.00 | 57 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | | 3 954.00 | 45 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 965.00 | 9 116.00 | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 9 116.00 | | 23 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VB T. V. A. | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 849.00 | | | 199 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 554.00 | 417 054.00 | 11 500.00 | 428 554.00 |
VW T.V.A. | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |