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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 413.00 | 2 405.00 | 8.00 | 2 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 037.00 | 35 924.00 | 12 114.00 | 48 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 451.00 | 38 329.00 | 12 122.00 | 50 451.00 |
060 Stock marchandises | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
072 Créances – Autres | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
110 Total général Actif | 254 806.00 | 38 329.00 | 216 477.00 | 254 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 814.00 | 230 546.00 | | 240 814.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 9.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 299.00 | 230 555.00 | | 241 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 738.00 | 120 688.00 | | 118 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 989.00 | 5 835.00 | | 11 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | 1 531.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 51 905.00 | 46 086.00 | | 51 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 621.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 886.00 | 18 258.00 | | 22 886.00 |
252 Charges sociales | 7 900.00 | 8 058.00 | | 7 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 6 549.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 777.00 | 207 636.00 | | 217 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 523.00 | 22 919.00 | | 23 523.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 438.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 304.00 | 19 481.00 | | 20 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |