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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 319 002.00 | | 7 319 002.00 | 7 319 002.00 |
BZ Autres créances | 1 243 999.00 | | 1 243 999.00 | 1 243 999.00 |
CF Disponibilités | 717 382.00 | | 717 382.00 | 717 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 384.00 | | 9 280 384.00 | 9 280 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 384.00 | | 9 280 384.00 | 9 280 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 957.00 | -17 625.00 | | -27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 520.00 | -10 331.00 | | -26 520.00 |
DL TOTAL (I) | -53 477.00 | -26 957.00 | | -53 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 272 318.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 580.00 | 754 845.00 | | 767 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 904.00 | 486 898.00 | | 724 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 804.00 | 162 141.00 | | 56 804.00 |
EA Autres dettes | 7 783 930.00 | 3 137 602.00 | | 7 783 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 862.00 | 4 813 806.00 | | 9 333 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 384.00 | 4 786 848.00 | | 9 280 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 333 862.00 | 4 813 806.00 | | 9 333 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 272 318.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609.00 | |
FM Production stockée | | | 3 108 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 128.00 | 3 814 399.00 | | 3 110 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 649.00 | 3 824 731.00 | | 3 136 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 520.00 | -10 331.00 | | -26 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 904.00 | 724 904.00 | | 724 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783 930.00 | 7 783 930.00 | | 7 783 930.00 |
VB T. V. A. | 1 235 658.00 | | | 1 235 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 999.00 | 1 243 999.00 | | 1 243 999.00 |
VW T.V.A. | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 861.00 | 9 333 862.00 | | 9 333 861.00 |