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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 172 252.00 | | 9 172 252.00 | 9 172 252.00 |
BZ Autres créances | 789 359.00 | | 789 359.00 | 789 359.00 |
CF Disponibilités | 1 840 772.00 | | 1 840 772.00 | 1 840 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 131.00 | | 2 630 131.00 | 2 630 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 694.00 | | 11 834 694.00 | 11 834 694.00 |
CU Autres participations | 9 172 252.00 | | 9 172 252.00 | 9 172 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 522.00 | 1 670 522.00 | | 1 670 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 261.00 | 1 575 083.00 | | 3 258 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 244.00 | 1 683 178.00 | | 1 916 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 926.00 | 5 101 683.00 | | 7 017 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292 843.00 | 5 151 543.00 | | 4 292 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 000.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 551.00 | 139 070.00 | | 520 551.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 768.00 | 5 293 613.00 | | 4 816 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 834 694.00 | 10 395 296.00 | | 11 834 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 817.00 | -52 809.00 | | -33 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 160.00 | 1 848 631.00 | | 2 006 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 916.00 | 165 453.00 | | 89 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 244.00 | 1 683 178.00 | | 1 916 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 551.00 | 520 551.00 | | 520 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 789 359.00 | | | 789 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 843.00 | 864 272.00 | 3 428 571.00 | 4 292 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 359.00 | 789 359.00 | | 789 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 768.00 | 1 388 197.00 | 3 428 571.00 | 4 816 768.00 |