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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 4 151.00 | -2 459.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 458.00 | 17 292.00 | 17 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 443.00 | 4 610.00 | 14 833.00 | 19 443.00 |
060 Stock marchandises | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
084 Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
110 Total général Actif | 142 650.00 | 4 610.00 | 138 040.00 | 142 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 961.00 | | | 316 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 961.00 | | | 316 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
242 Autres charges externes. | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 705.00 | | | 309 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 994.00 | | | 36 994.00 |