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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 512 149.00 | | 4 512 149.00 | 4 512 149.00 |
BZ Autres créances | 915 992.00 | | 915 992.00 | 915 992.00 |
CF Disponibilités | 1 114 381.00 | | 1 114 381.00 | 1 114 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 523.00 | | 6 542 523.00 | 6 542 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 523.00 | | 6 542 523.00 | 6 542 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 708.00 | -33 159.00 | | -60 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 083.00 | -27 548.00 | | -17 083.00 |
DL TOTAL (I) | -76 792.00 | -59 708.00 | | -76 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064.00 | 983 170.00 | | 4 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 256.00 | 898 396.00 | | 743 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 661.00 | 88 725.00 | | 658 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 503.00 | 31 167.00 | | 285 503.00 |
EA Autres dettes | 4 927 830.00 | 264 300.00 | | 4 927 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 315.00 | 2 265 759.00 | | 6 619 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 523.00 | 2 206 051.00 | | 6 542 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 315.00 | 2 265 759.00 | | 6 619 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 064.00 | 983 170.00 | | 4 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 373 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 327.00 | 1 773 713.00 | | 2 373 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 410.00 | 1 801 262.00 | | 2 390 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 083.00 | -27 548.00 | | -17 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 661.00 | 658 661.00 | | 658 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927 830.00 | 4 927 830.00 | | 4 927 830.00 |
VB T. V. A. | 887 831.00 | | | 887 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 743 256.00 | 743 256.00 | | 743 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 992.00 | 915 992.00 | | 915 992.00 |
VW T.V.A. | 285 310.00 | 285 310.00 | | 285 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 315.00 | 6 619 315.00 | | 6 619 315.00 |