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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 1 711.00 | 16 724.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 451.00 | 1 711.00 | 19 739.00 | 21 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 570.00 | 1 711.00 | 110 858.00 | 112 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 027.00 | | 206 027.00 | 206 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 027.00 | | 206 027.00 | 206 027.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 260.00 | | | 196 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402.00 | | 21 049.00 | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 2 613.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 502.00 | 67 486.00 | 3 015.00 | 70 502.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 402.00 | | | 53 402.00 |