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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 1 243.00 | 8 326.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 736.00 | 1 243.00 | 130 493.00 | 131 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 451.00 | 1 243.00 | 164 208.00 | 165 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | 11 471.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891.00 | 11 971.00 | | 45 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 169.00 | 36.00 | | 38 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 039.00 | 4 309.00 | | 46 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 19 670.00 | | 29 110.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 619.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 318.00 | 24 634.00 | | 118 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 208.00 | 36 606.00 | | 164 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 1 541.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 769.00 | 147 419.00 | | 191 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 350.00 | 135 948.00 | | 175 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | 11 471.00 | | 16 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272.00 | | 130 465.00 | 1 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | | 8 298.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 1 119.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 1 119.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 018.00 | 79 849.00 | 38 169.00 | 118 018.00 |